【簡単解説】たわらノーロード日経225の特徴と運用成績公開

つみたてNISAで購入しているアセットマネジメントOneのインデックスファンド「たわらノーロード日経225」。その概要と実際の運用成績をお伝えします。

たわらノーロード日経225の特徴は

たわらノーロード日経225の概要は以下の通り（ホームページより）

1.日経平均株価（日経２２５）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。
3.年1回決算を行います。

その名の通り、購入時の手数料がかからないノーロードのファンドです。純資産額は514億円。信託報酬は0.187％以内で、日経225に連動するファンドの中では、高くも安くもないといった水準でしょうか。設定日は2015年12月7日。分配金再投資型のファンドで年に1回10月12日に決算を行い、分配金額を決定します。設定来のチャートは次の通り。コロナショックの暴落は受けていますが、右肩上がりです。

投資対象の銘柄は

日経225への連動を目指すファンドですので、原則として日経平均株価(日経225)採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資します。

等株数投資とは

ポートフォリオに組込む銘柄の株数を同じにして投資する手法。日経平均に連動するインデックスファンドが近いものになります。（日経平均は、みなし額面などの調整があるため完全に同じにはなりませんが）。等株数投資は、値嵩株の組入れ比率が高くなり、低位株に比べて全体のパフォーマンスに与える影響が大きいポートフォリオになります。

出典：時事エクイティ

説明にあるように、銘柄の株数を同じにしますので、値嵩株の組入比率が高くなります。2021年8月31日現在の組入上位10業種・銘柄は次の通り。